论文摘要
近年来,我国政府在中央银行账户中的国库现金经常保持在较高规模水平上。国库现金在较高规模上波动,大量资金留在国库,意味着资金闲置与效益损失,增加了中央银行调节基础货币与实施货币政策的难度。随着公共财政框架的逐步建立和国库管理制度改革的深化,必须从提高国库资金使用效益考虑,积极推进国库现金管理。本文通过对我国传统的国库资金管理体制现状的分析,对我国开展国库现金管理的必要性做了分析,提出适时推进国库现金管理改革是现阶段进一步深化财政国库管理制度改革的必然选择。国库现金管理改革是促进财政政策转型的有力执行手段,可为金融市场提供更加准确的市场信号。国库现金管理操作模式的选择对保证国库现金管理稳步推进至关重要,必须选择适合我国国情的操作模式。国际上国库现金管理大致有三种运行模式,每种模式都存在较大差异。本文提出了我国的国库现金管理模式:近期,我国可以实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式,待取得实践经验后,再实施国债回购和逆回购等其他国库现金管理方式。我国开展国库现金管理面临许多需重点解决的问题:1、开展国库现金管理必须处理好财政与央行两大部门的关系,建立有效的风险防范机制。财政与央行应建立协调机制,合理分工;2、国库现金运作存在一定的风险,必须建立完备、有效的风险防范机制;3、必须准确测算国库最佳现金持有量。本文对财政与央行在现金运作中的职责进行了合理划分界定,针对国库现金运作存在的风险提出具体的风险防范措施,同时提出了三种国库现金持有量测算模式。
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