论文摘要
随着市场经济的迅速发展以及中国加入WTO,“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心”已经成为现代企业管理普遍接受的重要理念。资金集中管理,已成为不少集团型企业在资金管理上的重要手段。通过资金集中管理,借鉴我国商业银行的资金管理模式,依托现代化的信息网络技术,以实现资金的统一筹集、分配、使用、管理和监督,从而达到资金使用效率的最大化。科学合理的设计企业集团的财务管理模式是企业集团财务管理理论和实践上的重要内容。资金管理是财务的核心,资金管理变革也是企业管理变革的核心。通过对系统内各企业实行资金集中结算,强化资金预算管理,对资金预算的执行情况进行监督与考核,实施资金动态监控,以提高资金的安全性、控制财务风险、推进资金整体运作和提高资金运行效率。本论文在充分研究潍坊烟草有限公司资金管理的业务需求基础上,融合现代企业的管理思想和计算机网络技术,设计和实现了一个资金管理系统。首先,本文在讨论国内外企业以及烟草行业资金管理系统项目背景的基础上,对资金管理系统进行了需求分析,详细阐明了烟草行业资金管理系统建设的必要性。在需求分析基础上,我们进行了潍坊烟草有限公司资金管理系统的架构设计,根据系统需求提出了系统设计目标和原则,对系统技术架构进行了设计。在软件结构上,考虑到烟草系统局域网的特点,根据资金管理对企业的资金流、资金结算、资金调度和资金运作等进行的系统化、集中化管理的要求,采用三层C/S体系结构分布式数据库设计方案,解决了两层模式所出现的安全隐患,提高系统的安全性。其次,进行了资金管理系统的功能架构的设计与实现,分别对各个功能模块进行了分析研究,给出了潍坊烟草有限公司资金管理系统的整体结构图,并对系统的结算维护模块、对帐模块、资金占用查询模块、购货业务处理模块、转帐通知模块、还款查看模块、开户单位查看模块、资金限额模块、余额查看模块和断开连接模块进行了设计和实现。最后,本文对潍坊烟草资金管理系统的设计和实现作了简单总结,并对系统进一步改进提出了建议。综上所述,我们在分析业务需求和资金管理思想的基础上,设计与实现了针对潍坊烟草公司的资金管理系统,并在系统实际运行中取得了良好的效果。
论文目录
摘要Abstract第1章 综述1.1 研究目的和意义1.2 国内外研究的现状1.2.1 国际企业集团资金管理现状1.2.2 我国企业集团资金管理现状1.3 研究目标1.4 研究内容1.4.1 资金集中管理概论1.4.2 资金集中管理的理论基础1.4.3 潍坊烟草公司资金集中管理的需求分析1.4.4 潍坊烟草公司资金集中管理信息系统的设计与实现第2章 资金集中管理概论2.1 资金集中管理含义及基本原则2.1.1 资金集中管理的含义2.1.2 资金集中管理遵循的基本原则2.2 资金管理的模式2.2.1 五种资金管理模式的比较分析2.2.2 资金集中管理模式与传统资金管理模式的比较分析2.3 资金集中管理的基础──内部结算2.3.1 内部结算的定义2.3.2 内部结算的特征2.3.3 内部结算的必要性分析2.4 网络环境下企业集团资金集中管理模式2.5 资金集中管理系统的目标2.6 资金集中管理系统的功能第3章 潍坊烟草公司资金集中管理的需求分析3.1 潍坊烟草有限公司企业概况3.2 国内烟草行业信息化资金集中管理的现状3.3 烟草行业实行资金集中管理的必要性3.4 潍坊烟草有限公司资金集中管理现状第4章 潍坊烟草资金集中管理信息系统的设计与实现4.1 三层Client/Server体系结构分布式数据库计算模型4.2 SybaseASE数据库4.3 资金管理系统数据库设计4.3.1 资金管理系统数据库设计的原则4.3.2 资金管理系统数据库设计的步骤4.4 资金管理信息系统的环境和体系结构4.4.1 系统环境4.4.2 资金管理网络体系结构4.5 潍坊烟草有限公司资金管理系统的功能架构4.5.1 结算维护模块4.5.2 对帐模块4.5.3 资金占用查询模块4.5.4 销货业务处理模块4.5.5 购货业务处理模块4.5.6 转帐通知模块4.5.7 还款查看模块4.5.8 开户单位查看模块4.5.9 资金限额查看模块4.5.10 余额查看模块4.5.11 断开连接模块4.6 资金管理信息系统的安全性分析4.6.1 数据库安全控制4.6.2 网络安全4.6.3 数据库安全适应电子商务环境的要求4.7 潍坊烟草公司资金管理会计流程4.7.1 结算维护4.7.2 对帐管理4.7.3 资金占用管理4.7.4 销货管理4.7.5 购货管理4.7.6 转帐通知4.7.7 还款管理4.7.8 查看系统内所有开户单位4.7.9 资金限额4.7.10 存款余额4.7.11 断开连接第5章 总结和展望参考文献致谢学位论文评阅及答辩情况表
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