论文摘要
我国外汇储备余额在2007年底达1.53万亿美元,预计2010年将超过两万亿美元。高额外汇储备是我国经济实力的象征,但是,外汇储备的增加引起的货币供给过剩带来了货币流动性泛滥,加大了通货膨胀压力,也增加了央行执行货币政策的难度和效果。面对全球外汇储备快速增长及流动性过剩,在兼顾外汇储备安全性、流动性的基础上提高外汇储备投资收益显得尤为必要,具有高收益性的海外股权投资是积极管理巨额外汇储备的有效途径。本研究是在全球外汇储备规模急剧增加、人民币升值的背景下,运用理论联系实际与比较研究的方法,搜集详尽的外汇储备和主权财富基金股权投资相关数据,引入项目投资“风险收益模型”,对提高外汇储备投资收益进行的一次系统而全面的尝试。本文借鉴了新加坡“淡马锡控股”的先进管理理念和治理模式并结合中国投资公司在海外投资的具体案例论证外汇储备海外股权投资的重大理论价值和现实意义,具体分析了外汇储备海外股权投资的收益与风险,初步考察了中国投资公司的发展历程、功能定位和投资实践,阐释了抑制外汇储备规模持续过快增长、拓宽外汇储备投资收益的必要性。论文根据外汇储备海外股权投资风险控制的初步分析和其它国家外汇储备积极管理的经验,提出了全面提升中国外汇储备综合管理水平、构建外汇储备海外股权投资体系的政策建议。
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